AUD/JPY Pudarkan Pemulihan di Sekitar 94,00 saat Penguatan Imbal Hasil Bergabung dengan IMP Tiongkok

• AUD/JPY bergerak lebih tinggi untuk mempertahankan kenaikan mingguan pertama dalam tiga minggu.
• IMP Tiongkok beragam untuk bulan September, statistik dari Jepang lebih kuat.
• Imbal hasil tetap lebih kuat di tengah bank-bank sentral yang hawkish, kesengsaraan resesi.
• Penghindaran risiko dapat menantang pemulihan di tengah sesi yang hati-hati.

Pembeli AUD/JPY menggoda ambang 94,00 sambil mematahkan tren menurun dua minggunya selama sesi Asia Jumat ini. Pasangan mata uang ini terhibur imbal hasil yang lebih kuat sambil sedikit memerhatikan data beragam dari pelanggan terbesar Australia, Tiongkok, serta ekonomi yang lebih kuat dari Jepang.

Namun demikian, IMP Manufaktur NBS resmi Tiongkok naik ke 50,1 dibandingkan perkiraan 49,6 dan 49,4 sebelumnya sementara IMP Non-Manufaktur turun ke 50,6 dibandingkan dengan prakiraan pasar 52,0 dan sebelumnya 52,6. Selanjutnya, IMP Manufaktur Caixin.

Di sisi lain, Jepang melaporkan penurunan Tingkat Pengangguran ke 2,5% pada bulan Agustus sementara Produksi Industri membalikkan kontraksi sebelumnya 2,0% dengan pertumbuhan 5,1% YoY. Selanjutnya, Perdagangan Ritel juga membaik ke 4,1% YoY dibandingkan dengan perkiraan 2,8% dan 2,4% sebelumnya.

Perlu dicatat bahwa imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun tetap lebih kuat di sekitar 3,80% selama tren naik tujuh minggu meskipun berbalik dari 12-tahun pada hari Rabu. Kekhawatiran di seputar resesi global dan komentar hawkish dari bank-bank sentral utama, termasuk Federal Reserve, Bank of England (BOE), dan European Central Bank (ECB), meskipun ekonomi baru-baru ini suram dan ada kekhawatiran krisis pasokan, mendorong kupon obligasi. Selain itu, obrolan soal ketidakmampuan Tiongkok untuk menjinakkan kesengsaraan resesi dan kekhawatiran Inggris akan mengalami lebih banyak penderitaan ekonomi karena kebijakan fiskal terbaru seharusnya mendukung imbal hasil obligasi Pemerintah AS.

Harus diperhatikan bahwa kemungkinan ketidakmampuan Bank of Japan (BOJ) untuk mempertahankan yen meskipun melakukan intervensi pasar baru-baru ini tampaknya juga mendukung harga AUD/JPY. Meski demikian, optimisme hati-hati di pasar, yang digambarkan melalui penawaran beli ringan S&P 500 Futures tampaknya menawarkan dukungan tambahan untuk pasangan barometer risiko.

Setelah menyaksikan reaksi terhadap sejumlah data dari Australia dan Jepang, pedagang AUD/JPY mungkin tetap berhati-hati menjelang data utama, yaitu inflasi zona euro untuk bulan September dan pengukur inflasi yang disukai The Fed, Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi/Personal Consumption Expenditure (PCE) Inti. untuk Agustus.

Analisis teknis

Karena RSI (14) dan MACD keduanya memancarkan sinyal bearish, kenaikan AUD/JPY tampak sulit. Juga yang menantang pembeli adalah konvergensi EMA 50-hari, garis support sebelumnya dari Mei dan resistance tiga minggu, dekat 94,80.

Sementara itu, retracement Fibonacci 50% dan 61,8% dari kenaikan Mei-September, masing-masing di dekat 93,00 dan 91,60, dapat menantang pergerakan ke bawah.